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募資寒冬下:20家新三闆私募“幸存者”這半年過得怎麼樣?_新三闆_金融之家

募資寒冬下:20家新三闆私募“幸存者”這半年過得怎麼樣?

來源:經濟觀察網

2018-09-04 10:23:20 

募資寒冬下:20家新三闆私募“幸存者”這半年過得怎麼樣? - 金評媒

繼去年新三闆私募整改工作完成,包括中科招商等5家機構摘牌後,這是新三闆幸存私募公司首次披露半年報。截止目前,新三闆20家私募的半年報已經披露完成。

業績來看,九鼎集團(430719.OC)總收入和淨利潤最高,僅有一家私募總營收為負,即思考投資(831896.OC)錄的營業總收入-6424.5萬元,淨利潤虧損的有七家機構。

從新設基金情況來看,在資管新規和募資寒冬下,多隻基金未達到募資預期。從業務來看,商業模式沒有改變,依舊是募集資金、投資項目、投後管理、項目退出的邏輯,也有公司在發展多元化業務。

業績分化明顯

二十家機構中,營業總收入過億的私募投資機構共有7家,分别為九鼎集團、信中利(833858.OC)、明石創新(832924.OC)、矽谷天堂(833044.OC)、中城投資(833880.OC)、天圖投資(833979.OC)以及同創偉業(832793.OC)。

其中,九鼎集團的營收和淨利潤均最高,上半年營業總收入47.31億元,同比增長19.07%;利潤總額7.73億元,同比增長11.39%;歸屬于挂牌公司股東的淨利潤5.99億元,同比增長4.34%。分析财報數據可見,富通保險實現營業收入32.24億元,占據九鼎集團的主要營收,營業總收入同比增加的主要原因是确認的投資收益和已賺保費增加。

接下來是信中利,2018年上半年實現營業總收入16.81億元,同比增長206.13%。

明石創新排第三,上半年實現營業總收入4.63億元,但營業總收入同比下降5.66%。根據中報,明石創新營業總收入下滑主要是受其實業經營闆塊的影響:新材料闆塊的陶瓷業務因國家光伏新的政策影響,下遊企業嚴重開工不足,導緻銷售訂單減少,新材料闆塊營業收入較上年同期減少3766.32 萬元。

營收和淨利潤最低的思考資本,這家溫州的投資機構上半年營業收入為-6424.5萬元,淨利潤為-7725萬元。

另外,比較受關注的還有,矽谷天堂上半年營業總收入為4.42億元,同比增長92.78%。淨資産收益率最高的同創偉業實現營業收入1.55億元,同比增加39.70%;歸母淨利潤7849.57萬元,同比增長29.06%。

從業務來看,多元化業務也貢獻較大營收。

通過收購富通保險,九鼎集團賺取保費20.89億元,上漲25.16%,九州證券上半年貢獻營業收入4.01億元,淨利潤1.68億元。信中利實現上漲一個主要原因是其控股子公司深圳惠程收購哆可夢并表。

一些私募基金募資未達預期

資管新規後,從中報來看,一些私募基金募資未達預期。

九鼎集團2月設立的巴中基金認繳規模7.51億元,實繳規模僅923.67萬元;信中利1月設立的康和信基金認繳規模10億元,實繳規模僅1.3億元。九鼎集團在财報中表示,資管新規的落地使新發行基金與金融機構的合作受到影響,對資金和項目獲取能力、資産管理水平和風險管控能力等帶來挑戰。

總體來說,資金集中在頭部企業,二八效應明顯。

據廣證恒生統計,僅考慮市場資金淨流入(在管基金規模同比增長)的10家私募投資機構,其新增在管基金實繳規模合計達到613.98億元,淨流入金額排名前三的分别是浙商創投、天圖投資、中城投資,其在管基金實繳規模增幅分别為245.60億元、100.43億元以及85.76 億元,合計占到總額的71.78%,而去年同期為65.56%。同時,目前在管基金實繳規模基金集中度相對較低,截至2018年6月30日,新三闆私募投資機構基金規模前三合計僅占到總額的45.78%,較去年同期提高了4.3個百分點。

其中,8家私募投資機構在管基金實繳規模超過百億,包括九鼎投資、浙商創投、天圖投資、同創偉業、信中利等。

免責聲明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊發此文目的在于傳遞更多信息,文章内容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔 ]

責任編輯:紅玉

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